ТРЕЙДИНГ или ИНВЕСТИРОВАНИЕ

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ТРЕЙДИНГОМ И ИНВЕСТИРОВАНИЕМ?

Трейдинг и инвестирование — это виды деятельности, которые часто используются для увеличения личного дохода. На финансовом рынке работают как трейдинговые, так и инвестиционные подходы. Доходность зависит от активов и правильного подхода инвестора или трейдера. Инвестирование – это приобретение актива с целью заработать на его растущей стоимости.

Трейдинг – это покупка и продажа определенного актива в течение короткого периода времени. И трейдинг и инвестирование имеют общую черту: оба подхода используются для сохранения и приумножения уже имеющихся средств. Однако между этими двумя подходами есть несколько различий.

Различия между трейдингом и инвестированием

Время. Инвестирование используют в долгосрочной перспективе. Инвестор покупает определенный актив и ожидает, что его стоимость со временем вырастет. Что касается трейдинга, трейдер покупает или продает акции в течение короткого периода и зарабатывает на движении цены.
Рост капитала. Прибыль сделки трейдера может варьироваться в широком диапазоне. Некоторые варианты могут быть очень прибыльными, а некоторые — нет. Что касается инвестирования, капитал постепенно растет из года в год
Уровень риска. Трейдинг предполагает более высокий риск и более высокую потенциальную прибыль, поскольку цена может за короткое время подняться или упасть. Инвестирование характеризуется меньшими рисками и меньшей доходностью.
Навыки. Для успешной торговли необходимо понимание технического и фундаментального анализа, так как трейдер должен зарабатывать деньги в каждой торговой сессии. В отличие от этого, инвестиции требуют только способности выбирать наиболее прибыльные активы.
Тот, кто действует. В сфере трейдинга это трейдер, который выполняет всю работу (технический анализ, следит за сигналами, выбирает торговые инструменты). Что касается инвестирования, все работы выполняют инвестиционный фонд или компания.

Что такое инвестирование?

Инвестиции - это действие, направленное на приобретение активов с целью заработать на их росте в стоимости. Инвесторы анализируют цены на различные активы (акции наиболее прибыльных компаний, драгоценные металлы, облигации) и выбирают наиболее прибыльные из них. Они обращаются к финансовому анализу, следят за тенденциями на рынке и экономической ситуацией в определенной стране. Инвесторы играют на долгой дистанции, поэтому способность прогнозировать будущие тенденции для них имеет ключевое значение.

Инвестиции являются важной частью экономики и важной частью личных финансов. Индивидуальным инвесторам инвестиции позволяют увеличить свое благосостояние в разные периоды времени.

Одной из самых важных частей инвестиций является капитализация. Это термин, который объясняет, как с течением времени растет стоимость ваших инвестиций.

На пример: Допустим, у вас есть 1000 долларов, и вы вложили их в индексный фонд, который заработал 10% за первые два года. Хотя быстрые расчеты могли бы сказать, что вы заработаете 100 долларов в год, на самом деле с процессом сложного процентного роста вы заработаете больше.

По истечении первого года ваши инвестиции в 1000 долларов будут стоить 1100 долларов. Через год рост также составит 10%, ваши первоначальные 1000 долларов вырастут на 10%, и 100 долларов, которые вы заработали в прошлом году, вырастут на 10%. Таким образом, к концу второго года ваши инвестиции будут составлять уже 1210 долларов. Дополнительные 10 долларов, которые вы заработаете, — это совокупный рост ваших инвестиций. Если ты оставишь эту инвестицию и она продолжит расти со скоростью 10% в год, то через 30 лет у тебя будет 17 449 долларов.

Конечно, нельзя рассчитывать на то, что каждый год вы будете зарабатывать 10%. Бывают хорошие годы и плохие годы. В итоге вы можете заработать 5% или 50%, больше или меньше, в зависимости от выбора инвестиций и времени покупки и продажи. Некоторые инвестиции могут даже убыток принести, поэтому важно понимать, во что и почему вы вкладываете деньги.

Когда вы решаете инвестировать, важно работать только с надежными инвестиционными компаниями, которые следуют инвестиционным правилам и работают в интересах защиты ваших денег. Инвестиции - это регулируемая деятельность. Существует много законов и организаций, которые контролируют и отслеживают инвесторов и защищают их от мошенничества. Самыми известными из них являются Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Финансовое агентство по регулированию индустрии (FINRA). Поэтому перед началом инвестирования лучше проверить местные правила и законы.

Виды инвестиций.

Акции. Акция - это ценная бумага, которая закрепляет ваши права о том , что у вас есть часть владения в какой-то компании. Когда инвестор покупает акцию, он становится совладельцем этой компании, которая продает свои акции на рынке. Если компания говорит, что её акции доступны для покупки на рынке, это значит, что любой человек может купить ее акции. Инвесторы покупают акции самых прибыльных компаний, таких как Google или Apple, надеясь, что их цена вырастет, и они получат прибыль. После этого инвестору нужно следить за развитием компании, акции которой он приобрел. Если стоимость компании начинает падать, инвестор может продать свои акции.
Облигации. Облигация - это деньги, которые инвесторы дают взаймы компании или правительству. Компании выпускают корпоративные облигации, а правительства - муниципальные облигации. Когда инвестор покупает облигацию, он разрешает эмитенту облигации взять деньги в долг и вернуть их с процентами. Основной риск для инвесторов заключается в том, что эмитент может не выплатить долг. Чем меньше риска у облигации, тем ниже процентная ставка.
Инвестиционные фонды. Инвестиционный фонд - финансовая компания, которая осуществляет коллективные инвестиции разных инвесторов в ценные бумаги. Она может управляться активно или пассивно. Активно управляемый фонд имеет специального управляющего, который выбирает ценные бумаги, в которые инвесторы вкладывают свои деньги. Пассивно управляемый фонд (индексный фонд) просто отслеживает основные биржевые индексы, такие как S&P 500 и Dow Jones.
Торгуемые инвестиционные фонды. Торгуемый инвестиционный фонд или ETF - это собрание инвестиций, которое отслеживает рыночный индекс. ETF покупают и продают на фондовых рынках. Этот вид инвестиций может показаться вам знакомым по сравнению с инвестиционными фондами. Однако есть разница. Цена ETF меняется в течение торгового дня, а цена инвестиционных фондов остается неизменной.
Депозитный сертификат. Депозитный сертификат- это ценная бумага, предлагаемый банками и кредитными организациями, которая предоставляет право держателю на получение полной суммы вклада и процентов по депозиту по истечении установленного срока. Когда этот период заканчивается, инвестор получает обратно первоначальную сумму вместе с заранее установленным процентом. Чем дольше срок депозита, тем выше процентная ставка.
Товары. Товар - это вещь, которая имеет определенную стоимость и в которую можно инвестировать. Самые известные товары - это драгоценные металлы (золото, серебро), источники энергии (нефть, газ), сельскохозяйственная продукция. Инвестирование в товары может быть очень прибыльным, если инвесторы выбирают продукты, цены на которые растут.
Цифровые деньги. Цифровые деньги или криптовалюты — это цифровые валюты, не обеспеченные реальными активами. Они торгуются между договаривающимися сторонами без брокера и отслеживаются в цифровых реестрах. Эта технология называется блокчейн. Наиболее известными криптовалютами являются биткойн, лайткойн и эфириум. Инвестиции в цифровые деньги очень выгодны, поскольку стоимость одной криптовалюты часто равна стоимости нескольких тысяч долларов.
Пенсия. В большинстве случаев люди используют негосударственные пенсионные фонды для этой цели. В большинстве случаев люди используют негосударственные пенсионные фонды для этой цели. Однако они также могут разнообразить свои сбережения, инвестируя их в различные акции.
Аннуитет. Аннуитет с инвестиционным планом - это договор, который выпускают и распространяют финансовые учреждения, в которых инвестируются средства. Главная цель аннуитета - выплачивать фиксированный доход позже. Аннуитеты могут длиться определенное время или в течение всей жизни инвестора. В большинстве случаев аннуитеты приобретаются людьми, которые ищут стабильный доход на пенсии.

Основы инвестирования

Чем короче период времени, тем выше вероятность потери вложенных денег. Поэтому финансовые эксперты советуют вкладывать деньги на счет, если трейдеру нужно к ним обратиться в течение 3 лет. Если инвестор хочет получить прибыль в течение долгого периода, то он должен очень внимательно выбирать активы для торговли.

Еще один важный момент – диверсификация рисков. Инвестор должен распределить свои деньги между несколькими активами. Есть хорошая пословица: не клади все яйца в одну корзину. Когда цена одного актива упадет, инвестор не потеряет деньги, потому что заранее обеспечил безопасность своих средств.

Третий фактор - толерантность к риску. Инвестор должен изучить динамику роста различных активов и определить уровень риска, который он готов принять. Цена разных активов растет с разной скоростью. Некоторые активы подходят для консервативных инвестиций с медленным ростом и стабильностью. Другие активы более нестабильны, но могут приносить больше прибыли. Инвестор должен определить, какой уровень риска он готов принять и сколько он готов потерять, если цена определенного актива упадет.

Как начать инвестировать?

Прежде чем инвестировать, ознакомьтесь с этим. Инвестирование – это серьезное долгосрочное дело, требующее образования и последовательного подхода. Вам не нужно иметь степень доктора экономических наук для инвестирования. Тем не менее, есть несколько важных шагов, которые стоит предпринять перед инвестированием.

Определите бюджет для инвестиций.

Посчитайте, сколько денег вы можете выделить на инвестиции. Помните, что эта сумма не должна сильно влиять на ваш ежедневный бюджет. Вы можете начать с 5-10% от вашего дохода. Чтобы определить необходимую сумму, можно воспользоваться инвестиционным калькулятором. Большинство инвестиционных агентств или фирм предоставляют такие калькуляторы. Также можно следовать специальным инвестиционным программам

Инвестируйте регулярно, понемногу.

Главный секрет успешных инвестиций - постоянство. Инвестируйте небольшую сумму каждый месяц. Когда вы регулярно вкладываете деньги, у вас всегда есть сумма, которая растет год за годом. Через несколько лет небольшой начальный капитал может значительно увеличиться.

Определите риски.

Даже самая прибыльная компания или фонд могут пострадать из-за экономических событий или падения рынка. Поэтому важно понимать, какой процент риска вы готовы принять. Если вы предпочитаете консервативные инвестиции с небольшой, но стабильной годовой прибылью, обратите внимание на драгоценные металлы или программы для пенсии. Если вы больше склонны к рискованным, но прибыльным инвестициям, обратите внимание на криптовалюты или акции.

Начни как можно раньше.

Когда люди молоды, им редко приходит в голову думать о будущем. Однако чем раньше ты начнешь инвестировать, тем больше денег у тебя будет в конечном итоге. Это происходит потому, что когда ты инвестируешь определенную сумму рано, эта сумма имеет больше времени для роста. Конечно, это нормально ждать момента, когда у тебя будет стабильная работа и возможность вложить определенную сумму в инвестиции. Так что ты можешь подождать, пока станешь высококвалифицированным специалистом. Также можно рассмотреть специальные инвестиционные программы для молодых людей, которые только начинают свою карьеру.

Думайте о будущем в долгосрочной перспективе.

Помните, что когда вы инвестируете, вы не увидите результатов сразу. Инвестирование требует месяцев и лет, чтобы принести плоды. Вот почему вам следует обратить серьезное внимание на состояние программы или компании, в которую вы хотите инвестировать. Проверьте портфель этой компании, процент годовой прибыли, способ управления этой компанией.

Изучайте механизмы инвестирования.

Если вы только начинаете инвестировать, вам нужно понять, как это происходит, и как определить самые стабильные и прибыльные способы. Вы можете обратить внимание на специальные ресурсы для инвесторов в интернете и искать обучающие материалы. Также вы можете читать отзывы независимых экспертов об определенных компаниях и методах инвестирования.

Что такое трейдинг?

Трейдинг - это покупка или продажа определенного актива в короткий промежуток времени. Инвесторы обычно оценивают свой период вложений в годах, а трейдеры думают о днях, а иногда и минутах. Существует несколько видов трейдинга:

Дей-трейдинг. Покупка и продажа активов в течение одного дня. Люди держат активы всего несколько минут или часов. Трейдер, занимающийся такой торговлей, должен закрыть сделки до закрытия рынка.
Свинг-трейдинг. Это заработок на активах через несколько дней после их покупки, желательно в течение одного до семи дней. Позиция в свинг-трейдинге обычно удерживается дольше, чем в дневном трейдинге.
Скальпинг. Скальпинг — это многократное получение небольших прибылей, которые колеблются от десятков до сотен прибылей в один торговый день на рынке. Для скальпинга нужна высокая концентрация внимания и быстрые решения.
Импульсный трейдинг. Трейдер использует импульс активов, то есть значительное изменение их стоимости вверх или вниз. Такие трейдеры пытаются определить, насколько сильным является тренд в определенном направлении, затем открывают позицию, чтобы воспользоваться ожидаемым изменением цены, и закрывают позицию, когда тренд начинает утрачивать свою силу.
Позиционный трейдинг. Это когда трейдер удерживает позиции на долгосрочный период (недели или месяцы). Поэтому позиционный трейдер меньше беспокоится о краткосрочных колебаниях на рынке и обычно удерживает позицию на протяжении недель, месяцев или даже лет.

Что лучше: инвестирование или трейдинг?

Прежде всего, необходимо признать, что не существует правильного или неправильного способа сохранить деньги. Оба вида деятельности имеют свои плюсы и минусы, и выбор зависит от вас. Если вы хотите накопить деньги на будущее или создать финансовую подушку безопасности, то инвестирование - лучший вариант для вас. Также инвестирование подходит тем, у кого нет возможности следить за рынком или регулярно спекулировать на бирже.

Если вы хотите получить прибыль в короткий срок или рассматриваете трейдинг как свою будущую профессию, то инвестирование не подойдет вам. Трейдинг будет гораздо лучшим выбором, потому что он позволяет получать прибыль прямо сейчас и здесь.

Вы можете заниматься и инвестициями, и трейдингом. Вы можете вложить часть своих денег в будущее и торговать разными активами одновременно. Выбирайте разные активы. Например, вы можете торговать на рынке форекс и бинарными опционами, потому что цены на эти активы очень изменчивы: сегодня они могут быть очень прибыльными, а завтра все изменится. Что касается инвестирования, обратите внимание на товары и акции стабильных компаний, потому что цены на эти активы обычно меняются медленнее, и у вас будет время их контролировать.

Как научиться трейдингу и инвестированию?

Оба вида деятельности требуют практики и изучения. Изучите активы, с которыми хотите работать, и следите за уровнем доходности. Читайте прогнозы финансовой аналитики, чтобы понять, какие активы теряют в цене и лучше их продать или купить.

Если вы хотите узнать о инвестировании, читайте статьи о самых прибыльных видях деятельности. Обратите внимание на мнения финансовых экспертов и блогов о инвестициях. Регулярно отслеживайте цены на акции, в которые планируете инвестировать. Сравнивайте инвестиционные фонды и выбирайте наиболее стабильный. Также изучите информацию об инфляции и ее влиянии на экономику и стоимость определенных активов.

Если вы хотите научиться торговать, откройте демо-счет на хорошей торговой платформе и тренируйтесь. Читайте о различных индикаторах, стратегиях торговли и психологии рынка. Регулярно практикуйтесь и попробуйте работать с разными активами. Когда вы будете готовы работать с настоящими деньгами, откройте реальный счет. Увеличивайте сумму ваших сделок постепенно.

ОСНОВЫ ДЕЙ-ТРЕЙДИНГА

Дей-трейдинг - это покупка и продажа активов в течение одного дня. Дневной трейдер открывает краткосрочные сделки и зарабатывает небольшие суммы во время этих сделок. Дневная торговля очень популярна среди тех, кто считает торговлю своей полноценной работой. Для дневной торговли нужно понимать, как работает рыночная волатильность, и уметь работать с торговыми индикаторами. Кроме того, дневному трейдеру нужно быть спокойным, собранным и уметь быстро принимать решения.

Чтобы принимать правильное решение, дневные трейдеры постоянно следят за новостями на рынке и обращают внимание на изменения в курсах обмена валют. Чтобы заработать деньги, они используют разные стратегии на протяжении дня.

Вот несколько видов таких стратегий:

Краткосрочная стратегия (скальпинг). Трейдер зарабатывает деньги на небольших сделках во время небольших изменений в цене.

Высокочастотный трейдинг (HFT). Трейдеры используют специальных торговых роботов для анализа данных и принятия решений.

Торговля в диапазоне. Трейдер использует уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить, когда лучше продавать или покупать.

Торговля на основе новостей. Трейдер постоянно следит за новостями рынка и принимает решения на основе этой информации.

Доходность дей-трейдинга

Дневная доходность при дневной торговле может варьироваться. Размер прибыли зависит от волатильности рынка, типа актива и навыков трейдера. Некоторые трейдеры считают этот способ торговли очень спорным, так как существует много мошенников, обещающих быстрый и простой заработок и заставляющих неопытных трейдеров терять деньги. Другие считают дневную торговлю убыточной, поскольку сумма стандартной сделки довольно мала.

Однако не стоит недооценивать внутридневную торговлю. Этот тип торговли позволит вам сразу увидеть результат ваших сделок. Успех в дей-трейдинге заключается в открытии количества опционов, которые вы можете отслеживать. Чтобы определить, какое количество транзакций вы можете отслеживать, откройте демо-счет и начните обучение.

Дэй-трейдинг подходит не всем, и это очень рискованный стиль торговли. Это требует высокого уровня самоконтроля. Но в результате трейдер получает возможность зарабатывать и выводить деньги после каждого выигрыша. Ему не нужно еще целый день ждать, пока истечет срок действия опциона. Если вы начинающий трейдер, сделайте свои первые шаги в дневной торговле на демо-счете. Протестируйте несколько внутридневных стратегий и решите, подходит ли вам этот метод торговли.

Рынки дневной торговли

Дневной трейдер может выбирать среди многочисленных рынков для своей повседневной работы. Обычно рынки дневной торговли открыты в рабочие дни и закрыты на выходные и праздники. Однако некоторые рынки открыты круглосуточно и без выходных. Прежде чем приступить к работе, трейдеру следует изучить различные типы рынков и решить, какой из них ему более удобен. Каждый тип рынка имеет свои особенности.

Криптотрейдинг

В течение нескольких лет криптовалюты рассматривались как своего рода «мыльный пузырь». Но со временем крипторынки стали популярными вместе с ростом транзакций с цифровыми деньгами. В отличие от традиционных валют, цифровые деньги существуют только как общая цифровая запись о собственности, хранящаяся в блокчейне. Блокчейн — это цифровой реестр записанных данных. Процесс добавления и проверки цифровых денег в блокчейн называется майнингом. Все новые токены обычно создаются в процессе майнинга.

В отличие от стандартных рынков, рынки криптовалют децентрализованы. Это означает, что они не выпускаются и не поддерживаются центральным банком или государственным органом. Они работают через компьютерную сеть. Однако цифровые деньги можно купить и хранить в электронных кошельках.

Крипторынки подчиняются законам спроса и предложения. Но в отличие от стандартных рынков на них не влияют экономические и политические события. Однако для майнинга криптовалют пользователям нужны мощные и современные компьютеры. Более того, законы, касающиеся криптовалют и крипто торговли, в разных странах различаются: от законности до полного запрета.

Вот почему вам следует ознакомиться с местными правилами, касающимися цифровых денег, если вы хотите стать крипто трейдером.

Подробно о торговле криптовалютой читайте в нашей статье

Торговля опционами.

Торговля бинарными опционами — популярный способ заработать деньги для тех, у кого нет возможности спекулировать на крупнейших биржах. Изначально бинарные опционы были внебиржевым инструментом, которым торговали только финансовые учреждения. Но в начале 2000-х годов Комиссия по ценным бумагам и биржам открыла этот рынок для всех.

Бинарный опцион — это опцион с двумя возможными исходами — фиксированная сумма денег или ничего. Именно поэтому опционы называются бинарными. Основная задача трейдера – сделать правильный прогноз: будет ли цена на определенный актив выше или ниже определенной цены в определенное время. Трейдеры бинарных опционов должны понимать, как работают опционы, как использовать технические инструменты и как создать работающую торговую стратегию. Для этого они изучают технический и фундаментальный анализ.

Используя бинарные опционы, трейдер может работать с любыми типами активов: валюты, акции, фьючерсы и даже криптовалюты. Все, что ему нужно, — это надежный брокер, профессиональное торговое программное обеспечение и работающая торговая стратегия.

Торговля на Форекс (FX)

Рынок форекс или валютный рынок является крупнейшим в мире. В его состав входят финансовые компании, банки, хедж-фонды, инвесторы и форекс-брокеры. FX — это глобальная сеть компьютеров со всего мира. Он состоит из внебиржевого рынка и межбанковского рынка. Межбанковский рынок — это глобальная сеть, используемая финансовыми учреждениями для торговли валютами и деривативами между собой. Здесь банки торгуют ради корректировок баланса, хеджирования и от имени клиентов. Внебиржевой рынок — это место, где трейдеры работают через брокеров и онлайн-торговые платформы.

Рынок Форекс был основан после Второй мировой войны. До 20 века валюты были связаны с драгоценными металлами, но когда эта система рухнула, для упрощения глобальной финансовой деятельности были созданы международные организации. Существовало Генеральное соглашение по тарифам и торговле, Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития.

Теперь стоимость валюты определяется законами спроса и предложения. Трейдеры и организации могут обменивать иностранную валюту по ее фактическому курсу. Курс меняется каждый день, на его взлеты и падения влияют экономические и политические события или глобальные кризисы. Вот почему трейдеры предпочитают работать со стабильными валютами, такими как американский доллар, евро, британский фунт, японская иена.

ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА и ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТРЕЙДИНГА

Торговые платформы и торговые инструменты имеют решающее значение для прибыльной работы. Не имеет значения, каким активом вы торгуете. Если у вас нет профессионального инструмента, у вас ничего не получится. При выборе рабочих инструментов обращайте внимание на отзывы профессиональных торговых экспертов и других трейдеров. Используйте только те инструменты, работу которых вы четко понимаете. Помните, что любой инструмент необходимо тестировать на демо-счете с несколькими стратегиями.

Что такое торговая платформа?

Торговая платформа – это программное обеспечение, которое дает возможность открывать и закрывать сделки через посредника (брокера). Торговые платформы часто привязаны к различным финансовым инструментам, таким как онлайн-графики, экономические календари и сигналы в реальном времени. Хорошая торговая платформа позволяет работать с различными активами: форекс, акции, бинарные опционы, цифровые деньги.

Существует два типа торговых платформ - собственные платформы и коммерческие платформы. Собственные платформы (сокращенно от "собственной торговли") разрабатываются крупными брокерскими компаниями в соответствии с их требованиями. Коммерческие платформы созданы для розничных инвесторов и трейдеров. Эти платформы предлагают различные торговые инструменты и образовательные материалы.

Как выбрать брокера?

Брокер - это посредник, который организует сделки трейдера во время его работы. Качество брокера является важным аспектом для трейдера. Необходимо обратить внимание на репутацию брокера. Хороший брокер имеет множество положительных отзывов от трейдеров и экспертов в области торговли, многочисленные инструменты помощи, точные сигналы и качественную и клиентоориентированную техническую поддержку.

На рынке сегодня существует множество брокеров, и найти надежных не так-то просто. Если вы хотите узнать, как определить хорошего брокера, прочитайте эту статью.

Какие торговые инструменты необходимы?

Для успешной и удобной работы трейдеру необходимо иметь множество вспомогательных инструментов. Основным рабочим инструментом является торговый сигнал. Сигнал - это предупреждение, которое появляется, когда что-то меняется на рынке. Торговый сигнал подчиняется программному алгоритму (тренд или реверс) и содержит всю необходимую информацию для трейдера: тип сигнала, сила, срок действия, актив, время появления сигнала.

Помните, что сигнал - это всего лишь рекомендация, а не призыв к действию. Для успешной торговли вы должны придерживаться своей торговой стратегии и действовать хладнокровно.

Если вы хотите узнать больше о торговых сигналах, прочитайте эту статью

Как начать торговать?

Стать хорошим трейдером не так уж и просто. Вам нужно образовывать себя и придерживаться этих правил: упорства, терпимости, практики. Это необходимые качества для достижения успеха. Это означает, что вам следует быть спокойным, собранным и регулярно практиковаться Следуйте этим простым шагам, и вы увидите положительный результат через некоторое время.

Когда вы делаете первые шаги в торговле, работайте на демо-счете. Это позволит вам безопасно торговать без финансовых рисков.
Выбирайте надежного брокера с хорошей репутацией. Обратите внимание на комментарии других трейдеров и отзывы торговых экспертов.
Создайте торговую стратегию. Ваши действия должны быть осторожными и логичными.
Учитесь. Читайте учебные материалы, смотрите видеоуроки о различных стратегиях и торговых индикаторах.
Контролируйте свои негативные эмоции. Если у вас есть убытки, не бросайте торговлю. Лучше проанализируйте свои ошибки.
Изучите как управлять капиталом и диверсифицировать риски. Это поможет вам сэкономить средства при переходе на профессиональный аккаунт.

Если вы хотите узнать больше о том, как стать успешным трейдером, прочитайте эту статью.

С чего начать?

В первую очередь начинающим трейдерам следует определить, что именно вы хотите получить от торговли. Вы рассматриваете трейдинг как будущую карьеру, подработку или просто хотите попробовать новое занятие? Помните, что торговля – это не волшебный способ заработать деньги. Этот осциллятор подтвердит время открытия опциона. Чтобы понять это и сделать свои ожидания более реалистичными, ответьте на эти вопросы.

Подходит ли вам трейдинг?

Самый важный вопрос, который вы когда-либо зададите себе, прежде чем заняться чем-то: "Нужно ли мне это?". Потому что если это не так, то вы зря потратите время, если пойдете на это. Для некоторых ответом на этот вопрос будет «ДА». Для других ответить сложнее. И, конечно же, вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Спросите себя, какова основная причина, почему вы хотите стать трейдером? Будьте честны с собой. Это деньги или просто интерес? Вам нравится разгадывать сложные загадки? Умеете ли вы работать с числами? Если вы заинтересованы в трейдинге только потому, что хотите разбогатеть и иметь престижную работу, то вам следует подумать дважды, прежде чем начинать. Я не хочу сказать, что у вас ничего не получится, но есть вероятность, что вы, скорее всего, бросите это раньше или позже, если вам это не по-настоящему нравится. Наконец, успешные трейдеры обычно обладают такими качествами, как терпение, спокойный ум, дисциплинированность, способность концентрироваться. Если вы нетерпеливы и вспыльчивы, возможно, этот путь не для вас. Или вам придется научиться дисциплинировать себя в долгосрочной перспективе, если вы хотите, чтобы это работало.

На какой риск вы готовы пойти?

Если вы решили, что трейдинг – это для вас, следующий вопрос, который нужно задать себе: "Сколько риска вы можете взять на себя?". Больше ли вас беспокоит потеря, чем радость от побед? Это важно, потому что это может помочь определить, какой вид торговли подходит именно вам. Например, если вы не готовы рисковать, быть может лучше стать инвестором или позиционным трейдером. В противном случае, вам, возможно, подойдет краткосрочная торговля акциями, фьючерсами или опционами. В целом, чем более вы терпимы к риску, тем короче период, в течение которого вы можете торговать. Кроме того, чем более агрессивные стратегии вы можете использовать, тем более рискованные инвестиции вы можете выбрать. Это не значит, что вы не можете заниматься любым из этих видов торговли, если вы очень осторожны, но вы просто можете потерять контроль и не получать удовольствия от процесса. Однако вы можете не знать свою устойчивость к риску, пока не начнете торговать.

Сколько времени вы можете выделить для торговли?

Еще один важный вопрос, который вы должны задать себе: «Сколько у меня есть времени?». Это очень важно, потому что это будет определять вашу инвестиционную стратегию. Например, если у вас остается много свободного времени от основных обязанностей, то вы можете легко заниматься торговлей и наблюдать за рынками ежедневно. Однако, если у вас есть в лучшем случае только час, возможно, вам лучше инвестировать на долгосрочной основе в индекс или фонд. Если торговля — это хобби, она не должна мешать вашей повседневной работе, иначе вы можете потерять оба источника дохода. Также не забывайте о семье и других любимых занятиях. Если вы осознаете, что что-то страдает, когда вы тратите время на торговлю, то вам стоит пересмотреть свой график и выбирать другое время для торговли.

Вы ответили на все три вопроса и понимаете, что торговля - это то, что вам действительно нужно. В этом случае следуйте этой инструкции, чтобы войти в мир торговли. Она довольна проста, но эффективна, особенно для начинающих трейдеров.

Инструкция для начинающих трейдеров

Изучите законы вашей страны о торговле. Помните, что в некоторых странах существуют разные ограничения на торговлю бинарными опционами или криптовалютой.
Выберите надежного, заслуживающего доверия брокера с хорошей репутацией и различными активами. Также проверьте, доступен ли брокер в вашей стране и какие методы вывода средств он предлагает. Не забудьте проверить сумму минимального депозита. Внимательно прочитайте соглашение об оказании услуг. Если вас что-то в договоре на обслуживание смущает, попросите службу поддержки брокера разъяснить этот момент. Выберите профессиональное программное обеспечение для торговли.
Выберите профессиональное программное обеспечение для торговли. Хорошее программное обеспечение для торговли должно быть легким в использовании и совместимым с любыми операционными системами.
Выберите простую стратегию, которая подходит для торговли на небольших таймфреймах. Когда вы только учитесь, более сложные методы могут показаться вам слишком трудными.
Выбирайте стратегии с популярными индикаторами, потому что их можно найти в любом торговом терминале. Вам нужно время, чтобы понять, как работают эти инструменты, чтобы сделать точный прогноз.
Не размещайте на графике слишком много индикаторов, поскольку они могут вас запутать и ввести в заблуждение. Вам будет достаточно двух индикаторов и торговых сигналов.
Всегда сравнивайте данные индикаторов с данными сигнала. Ваша торговая стратегия должна быть подтверждена.

Стратегии дневной торговли для начинающих

Вот примеры простых стратегий, которые вы можете использовать. Сначала следуйте им шаг за шагом. Когда вы станете более опытным, вы сможете изменить стратегию по своему усмотрению. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обратиться к торговому сообществу, так как эти стратегии популярны и, возможно, кто-то из опытных трейдеров уже применял их до вас.

Стратегия «Тринити»

Эта стратегия использует три индикатора. Не применяйте эту стратегию, когда цены на рынке практически не меняются.

Простая (SMA) скользящая средняя с периодом 10. Этот трендовый индикатор, который определит общее направление тренда для стратегии скальпинга.

RSI с периодом 14 и дополнительным уровнем 50. Этот осциллятор подтвердит время открытия опциона.

Standard MACD (12,26,9) Этот индикатор выполняет функции как тренда, так и осциллятора, он даст окончательный сигнал на открытие опциона.

Для открытия опциона необходимы следующие условия:

Линия RSI 50 пересекает уровень снизу вверх;
MACD также пересекает свои нулевые линии снизу вверх или его гистограмма разворачивается вверх после нового локального минимума (сигнал средней силы);
Цена движется выше скользящей средней.

Держитесь посередине: слишком короткое (1-2 минуты) и слишком долгое (10-15 минут) время жизни опциона считается опасным. В первом случае цена рискует «не успеть» пойти в нужном направлении - мы получаем убыток. Во втором - рынок успеет развернуться, что снова дает отрицательный результат. Не забывайте, что стратегия - скальпинг, поэтому старайтесь не выходить за пределы диапазона 5-7 минут. После сильного тренда RSI, как и любой другой осциллятор перекупленности / перепроданности, может долгое время «топтаться» в критических зонах или около уровня 50, не пересекая его. В то же время MACD и SMA могут давать сильные сигналы для открытия опционов. Использовать такие сигналы или нет, каждый должен решить сам, но все же новичкам лучше дождаться полностью сформировавшейся точки входа, согласно которой стратегия «Тринити» дает около 70-75% успешных сделок.

Стратегия «Лесоруб»

Эта стратегия отлично работает для скальпинга, но не предназначена для использования в период флэта. В стратегии используются три торговых индикатора.

Две простые (SMA) и одна экспоненциальная (EMA) скользящие средние. Эта комбинация определит направление скальпингового тренда.

Стандартный MACD (12,26,9). Этот индикатор выполняет функции как трендового индикатора, так и осциллятора, он покажет момент открытия сделки.

Торговые сигналы

Опцион CALL: быстрая скользящая средняя пересекает снизу вверх обе медленные скользящие средние с подтверждением индикатора MACD (один или несколько баров должны находиться выше нулевых линий).

Опцион PUT: Быстрая скользящая средняя пересекает сверху вниз обе медленные скользящие средние с обязательным подтверждением на гистограмме MACD (один или несколько баров должны находиться ниже центральной линии).

Открывайте сделку на следующей свече после бинарных сигналов. Время экспирации опционов должно быть не менее 5-7 минут, даже если в качестве рабочего таймфрейма выбран минутный. Время экспирации может быть до 5-7 минут, если наблюдается устойчивый тренд. Также в такие периоды можно открыть несколько опционов с разным сроком действия. Внутридневная стратегия «Лесоруб» представляет собой надежную систему консервативного скальпинга для торговли на стабильном рынке. Параметры торговых инструментов могут быть изменены в зависимости от текущей волатильности. Наиболее прибыльные сигналы бинарных опционов будут только в трендовых зонах, в периоды флэта оставайтесь вне рынка. Стратегия достаточно хорошо автоматизирована, но, как и в любой скальпинговой системе на минутном таймфрейме, торговать лучше вручную. Это поможет эффективно настроить стратегию на разворотные сигналы MACD, отскок от скользящих средних и получать стабильную прибыль каждый день.

Стратегия «Самокат»

Эта простая стратегия отлично работает на внутридневных трендах. И включает в себя три технических индикатора.

Три экспоненциальных (EMA) средних с периодами 10, 20 и 30. Они определят направление краткосрочных и среднесрочных трендов.

Два MACD (12,26,9) и (50,75,9). MACD работают и как индикатор тренда, и как осциллятор, и они покажут момент для открытия опциона.

Торговые сигналы

Опцион CALL: быстрая скользящая средняя пересекает снизу вверх обе медленные скользящие средние с подтверждением двух индикаторов MACD (один или несколько баров должны находиться выше нулевых линий).

Опцион PUT: быстрая скользящая средняя пересекает сверху вниз обе медленные скользящие средние с обязательным подтверждением на гистограмме MACD (один или несколько столбцов должны находиться ниже центральной линии).

Откройте сделку на следующей свече после бинарных сигналов. Время экспирации опционов должно быть не менее 5-7 минут, даже если в качестве рабочего таймфрейма выбрана минута. По возможности закрывайте текущую сделку за 15-20 минут до публикации новостей рынка. После сильных трендов RSI, как и любой другой осциллятор перекупленности/перепроданности, может долгое время топтаться в критических зонах или около уровня 50, не пересекая его. В то же время EMA может давать сильные сигналы для открытия опционов. Брать ли такие сигналы в работу или нет каждый должен решать сам, но все же начинающим трейдерам лучше дождаться полностью сформировавшейся точки входа, согласно которой стратегия «Самокат» дает около 70-75% успешных бинарных опционов. сигналы опционов.

Правила успешного трейдинга

Правила успешного трейдинга довольно просты, и следовать им должен каждый трейдер. Помните, что если вы хотите добиться успеха в трейдинге, вам следует серьезно отнестись к этому занятию. Это требует времени, усилий и знаний, но в конце концов вы будете вознаграждены. Трейдинг – дело непростое, но путь в тысячу миль начинается с одного шага!

Проверьте свои новые идеи на демо-счете. Лучше потратить немного времени, чем потерять деньги.
Самообразование. Постоянно совершенствуйте свои навыки и изучайте новые стратегии и индикаторы.
Будьте дисциплинированы и торгуйте одновременно в течение одного и того же промежутка времени. Трейдинг — это навык, а каждый навык требует практики.
Перед открытием опциона подтвердите свою идею с помощью трех торговых индикаторов. Разные индикаторы выявляют разные аспекты.
Будьте спокойны и собраны. Когда вы нервничаете, вы можете принять неправильное решение, упустить момент закрыть опцион или покинуть рынок слишком рано.
Ошибки и убытки – нормальная часть торгового процесса. Не позволяйте им подавлять вас, особенно когда вы учитесь.
Если стратегия не работает, попробуйте ее с другим активом или проверьте себя. Возможно, вы допустили ошибку.
Не существует идеальной стратегии, которая будет приносить прибыль постоянно. Залогом успешной торговли является сам трейдер.

Управление рисками и мани-менеджмент

Управление рисками и мани-менеджмент — две важные вещи, которым должен научиться каждый трейдер. Для начала давайте проясним разницу между этими двумя терминами. Управление рисками – это действия, предпринимаемые для уменьшения или устранения рисков. Мани-менеджмент – это действия, предпринимаемые для экономии денег во время торгового процесса.

Начнем с управления рисками. Применяйте эти правила, когда переходите на профессиональный счет и начинаете работать с реальными деньгами.

Рекомендации по управлению рисками

Диверсификация. Даже самая стабильная валюта может подвергнуться влиянию экономических событий и потерять прибыльность. Откройте несколько опционов для нескольких активов. Например, вы можете открыть один опцион на валютную пару GBP/USD, другой на EUR/JPY и третий на EUR/USD.
Не тратьте весь депозит сразу. Рынок может быть волатильным и непредсказуемым. Всегда оставляйте сумму для дальнейших сделок и компенсации убытков.
Не открывайте сделки на сумму больше 5% от текущего депозита. Открывайте позиции на разных временных интервалах, но в пределах суммы гарантированного обеспечения.
Не забывайте о стоп-лоссах. Они помогут вам выйти с рынка с небольшой прибылью прежде, чем ситуация станет критической.

Рассмотрим управление капиталом. Эти рекомендации достаточно просты. Применяйте их в повседневной работе.

Рекомендации по управлению капиталом

Определите приемлемую сумму для сделки. Не открывайте крупную сделку, когда рынок очень волатилен.
Рассчитайте приемлемую сумму потенциальных потерь. Если вы видите, что теряете слишком много во время торговой сессии, поменяйте актив или торговую стратегию.
Следите за новостями рынка. Они появляются одновременно и отображают важную информацию о курсах на различные активы. Чтобы следить за новостями рынка, используйте экономический календарь.
Контролируйте количество открытых сделок. Если вы открыли много опционов, вы не сможете отслеживать их все. Помните, что качество важнее количества.

Психология трейдинга

Не имеет значения, на каком этапе вы находитесь в своей торговой карьере. Даже если вы только начинающий и только изучаете основы или опытный трейдер, управляющий несколькими позициями, психология трейдинга может быть полезной для вашей торговой эффективности и общего благополучия. Психология трейдинга - еще одной ключевой аспект успешной торговли. Возможность контролировать нервы так же важна, как стратегия торговли и аналитические инструменты.

Психология трейдинга – это эмоциональное и психологическое состояние трейдера, определяющее успех или неудачу его работы.

Психология трейдинга относится к личности трейдера, его умственному и эмоциональному состоянию, а также настроению, которые могут повлиять на конечный результат торговли. Также психология трейдинга описывает способность трейдера рисковать и соблюдать дисциплину во время работы и обучения. Основные эмоции, которые могут мешать трейдеру – это страх потерь, жадность, страх неудачи, нетерпение, недостаток концентрации.

Психология трейдинга утверждает, что на решения трейдера могут влиять как холодный разум, так и эмоции. Более того, зачастую влияние эмоций может преобладать. Когда трейдер игнорирует или поддается им, он совершает ошибку и теряет деньги. Решением в этой ситуации является следующее: распознать и проанализировать негативные эмоции, понять их источник и снизить их негативное воздействие. Понимание психологии помогает трейдеру контролировать себя и избежать неожиданных потерь.

Психология трейдинга позволяет сохранять концентрацию даже во время длительной серии убытков и дает уверенность для восстановления после значительного снижения средств. Она позволяет сохранять ясность ума и управлять своими ожиданиями, когда ваши торговые операции идут успешно. Именно это разделяет опытных трейдеров-профессионалов и новичков, так как правильная трейдерская психология заставляет вас сосредоточиться на процессе, а не на прибыли.

Как и профессиональные спортсмены, у которых есть наставник по спортивной психологии, который помогает им сохранять спокойствие в игре, трейдерам необходимо руководство, когда речь идет о правильном настрое, особенно в условиях постоянно меняющегося рынка. В быстро меняющейся торговой среде можно легко отвлечься или испытать стресс, пытаясь заработать деньги, но психология трейдинга гарантирует, что человек будет сосредоточен на том, чтобы оставаться дисциплинированным и сохранять хладнокровие.

При наличии правильной торговой психологии можно сделать шаг назад и взглянуть на более широкую картину своих торговых усилий, вместо того, чтобы фокусироваться на победителях и проигравших. Слишком часто убыточная сделка может подорвать уверенность и лишить концентрации внимания на следующих торговых установках. Точно так же победная серия может привести к чрезмерной самоуверенности, а также разрушить концентрацию на движении вперед.

Что интересно в торговой психологии, так это то, что это постоянный опыт обучения. Хотя овладение базовыми методами форекс, такими как анализ рынка или создание выигрышных позиций, возможно, освоение психологии трейдинга требует много времени, и даже лучшим трейдерам время от времени требуется небольшое руководство.

Значение психологии трейдинга

Психология трейдинга важна, потому что мы люди, и на наши решения влияют как эмоции, так и сознание. Нетерпение, плохое настроение и страх потерять все могут отвлечь трейдера от стратегии, особенно когда речь идет о дей-трейдерах и свинг-трейдерах. Они работают в короткие промежутки времени, и у них не так уж много времени на размышления.

Когда трейдер чувствует беспокойство и подавлен, он может принять неправильные решения и потерять всё, или упустить возможность заработать деньги. Вот почему для трейдера важно общаться с трейдерским сообществом. Здесь трейдер может найти совет в сложной ситуации или поделиться негативными эмоциями. Также, он может понять, что не одинок со своими проблемами.

Чтобы найти солидарное сообщество трейдеров, читайте различные форумы и группы в социальных сетях. Если вы видите, что на некоторых форумах вас не принимают или вам не нравится качество общения, покиньте этот форум. Подписывайтесь на группу, где участники вежливые и дружелюбные. Задавайте вопросы и дайте ответные рекомендации, особенно новичкам. Помните, что сообщество трейдеров большое и развивается с каждым днем.

Стратегии управления вашим внутренним состоянием во время торговли.

Повышайте свой уровень знаний.

Ваша уверенность зависит от ваших знаний и уровня ваших навыков. Постоянно обучайтесь и читайте о новых стратегиях. Ваши знания и навыки помогут вам подготовиться к различным исходам и трудным ситуациям. Смотрите видеоролики, в которых профессиональные трейдеры исследуют разные «кейсы», то есть ситуации, с которыми может столкнуться трейдер. Крепкий фундамент знаний — это всегда хорошо, поскольку он поможет вам как трейдеру принимать более обоснованные решения.

Постоянно практикуйтесь.

Когда вы постоянно практикуетесь, вы накапливаете опыт, который помогает вам решать различные ситуации. Если вы знаете, что уже сталкивались с определенной ситуацией раньше, вы будете уверены, что сможете решить определенную проблему в будущем. Практика является лучшим и наиболее надежным способом обрести ментальную силу, необходимую для торговли, и мыслить позитивно. У вас редко получается что-то хорошо с первого раза. Но когда вы постоянно совершенствуете себя, шаг за шагом, ваш разум становится устойчивым.

Изучите правила мани-менеджмента.

Правильное управление капиталом позволит вам избежать слива депозита. Плюс мани-менеджмент необходим для выявления момента, когда лучше выйти из рынка для сохранения депозита. Об управлении капиталом можно прочитать в образовательных блогах, обучающих программах практикующих трейдеров или профессиональной литературе.

Рекомендации для начинающих трейдеров

Помните, что вы проиграете ровно столько, сколько поставили. Именно поэтому необходимо установить приемлемую сумму для опциона, который вы хотите открыть. Не открывайте слишком большую сделку, когда рынок очень волатильный или когда вы только начали работать с реальными деньгами.
Определите сумму денег, которую вы можете потерять. Идеальной стратегии не существует, и даже профессионалы теряют средства. Но важно определить момент, когда нужно остановиться и сказать "достаточно".
Прежде чем открывать сделку, проанализируйте потенциальные риски и выгоды. Это означает, что вам следует торговать с "холодной головой". Не открывайте опцион, если видите, что только один индикатор показывает выгодные признаки. Проверьте свое предложение по трем индикаторам и откройте опцион, только в том случае, если все три инструмента его подтверждают.
Следите за новостями рынка. Если вы видите, что ожидается падение определенной валюты, лучше выбрать другой актив или отслеживать сигналы по этой валюте. Профессиональные трейдеры рекомендуют не торговать за 30 минут до и после публикации фундаментальных новостей. В это время рынок перестраивается. Для отслеживания новостей рынка используйте экономические календари.

Составьте план действий в ситуации проигрыша.

Главный человеческий страх – неуверенность, особенно когда речь идет о потере денег. Более того, торговый процесс довольно непредсказуем и ни одна торговая стратегия не может дать вам 100% выигрышный результат. Поэтому нужно создать «наихудший сценарий», последовательность действий в ситуации проигрыша. Этот план снижает уровень неопределенности, когда что-то идет не так.

Существует несколько способов выбраться из подобной ситуации. Прежде всего, ставьте стоп-лоссы. Стоп-лоссы позволят вам покинуть рынок, когда ситуация выходит из-под контроля. Существует несколько шаблонов, которые используются для выбора стоп-лосса.

Горизонтальные уровни. Трейдеры размещают стоп-лоссы на несколько пунктов ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления.
Линии тренда. Трейдер создает линию тренда и размещает стоп-лосс вблизи локального максимума или минимума.
Сигнальная свеча. Трейдер размещает стоп-лосс возле свечи. Этот метод подходит трейдерам, работающим с японскими свечами.
Скользящее среднее. . Трейдеры используют скользящую среднюю в качестве линии тренда и размещают стоп-лосс на скользящем уровне.
PSAR. Трейдер размещает стоп-лосс выше или ниже точки этого индикатора.

Еще одним способом является создание торговой стратегии для работы с небольшим депозитом. Существует несколько стратегий, разработанных для работы с небольшой суммой для начинающих трейдеров. Кроме того, вы можете применять стратегии скальпинга и «скорости», поскольку они позволяют очень быстро увеличить небольшой депозит. Когда у вас будет план Б на случай сложной ситуации, вы станете более уверенными в себе.

Дайте себе время на восстановление.

Если что-то не получается, найдите время, чтобы прийти в себя и успокоиться. У нас всех бывают сложные дни. Но если вы будете слишком много работать, у вас не будет времени восстановить свое психическое состояние. Чтобы избежать переутомления, составьте какой-то график труда и отдыха. Торгуйте в одно и то же время и тратьте на торговлю одинаковое количество часов. Когда вы отдыхаете, постарайтесь отвлечься от торговли или вспомнить положительные моменты, связанные с ней. Эти перерывы позволят вам мыслить нестандартно и находить неожиданные решения сложных ситуаций.

Сравнивайте свои результаты со своими, а не с другими.

Психологи часто говорят, что сравнивать себя с «бывшим собой» гораздо продуктивнее, чем сравнивать себя с другими. Для контроля за собой вы можете завести своеобразный «дневник» (электронный или бумажный), в котором будете фиксировать свои победы и поражения. Также важно записывать стратегии или ситуации, которые вызывают трудности, вопросы, которые у вас возникают, и навыки, которые вам нужно улучшить. Такой дневник поможет вам отслеживать ваше развитие, видеть ваши слабые и сильные стороны, и напоминать вам о вещах, которые вам нужно изучить. С помощью торгового дневника вы сможете увидеть, насколько быстро вы прогрессируете и как вы улучшили себя.

Вдохновляйтесь историями других трейдеров.

Когда трейдеры сталкиваются с определенными трудностями, они думают, что только они сталкиваются с такой ситуацией. Но, конечно, это не так. А вдохновляющие истории других трейдеров помогают им понять, что их проблемы часто являются общими и распространенными. Когда вы читаете истории трейдеров, которые смогли справиться с определенными трудностями, вы можете извлечь что-то полезное из их опыта. Конечно, каждый случай уникален и опыт других не всегда применим. Но изучение опыта других трейдеров позволит вам извлечь выгоду из ошибок других трейдеров.